Wat zijn ETF's vs CFD?

ETF vs CFD

Een ETF (Exchange-Traded Fund) is een mandje van verhandelbare instrumenten van hetzelfde type dat gezamenlijk kan worden verhandeld voor een meer gebalanceerde, langetermijninvestering. Veel populaire ETF's volgen sectoren zoals de luchtvaart of indices zoals de S&P 500. Tegenwoordig zijn er ook thematische ETF's zoals de ETF Bitcoin, die gericht zijn op cryptovaluta, of de ETF goud, die in edelmetalen belegt.

Een CFD (Contract for Difference) stelt u in staat om in instrumenten te handelen zonder ze daadwerkelijk te bezitten. Hierdoor is de handelsprocedure sneller en kunnen CFD's met hefboomwerking worden verhandeld. Bij iFOREX Europe kunt u ETF CFD's verhandelen met een hefboom van 5:1.

Wanneer u handelt in ETF's via CFD's, investeert u in een enkel instrument dat meerdere activa bevat. Zo spreidt u automatisch uw risico binnen de ETF.

Wat is hedging?

Een hedge is een handelsstrategie die gericht is op het verkleinen van het risico van grote prijsbewegingen in een specifiek instrument. Dit wordt meestal bereikt door een tegenovergestelde positie in een verwant instrument te openen, of door gelijktijdig 'long' en 'short' te gaan.

Bijvoorbeeld: als u alleen CFD's op Facebook-aandelen verhandelt, bent u volledig afhankelijk van het succes van Facebook. Maar als u wilt hedgen, kunt u ook CFD's op andere techreuzen verhandelen zoals IBM, Apple, Microsoft en Google. Zo spreidt u uw risico.

Een ander voorbeeld: u wilt investeren in goud maar weet niet welke mijnbouwmaatschappij het beste presteert. Met een goud ETF investeert u in meerdere goudproducenten tegelijk. Als er één failliet gaat, blijven er nog genoeg andere over.

ETF's kunnen ook de economische prestaties van complete landen volgen.

Waaruit bestaat een ETF?

ETF's worden doorgaans opgezet door banken. Zij dienen een gedetailleerd voorstel in bij de Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief een overzicht van welke instrumenten de ETF zal bevatten. Als goedgekeurd, verzamelt de bank de benodigde aandelen, slaat deze op bij een bewaarbank, en creëert de ETF op basis van de gezamenlijke waarde. Handelaren kunnen vervolgens profiteren van prijsverschillen binnen de ETF.

Er bestaan verschillende soorten ETF's. Een voorbeeld is de Nifty ETF, die de 50 aandelen bevat van de Nifty 50 (India's nationale beurs). Ook zijn er nieuwe ETF's die inspelen op de cryptomarkt, zoals een BTC ETF, waarmee u blootstelling krijgt aan Bitcoin zonder deze direct te bezitten.

Verschillen tussen ETF's, beleggingsfondsen en indexfondsen

ETF vs beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen verzamelen geld van meerdere beleggers om te investeren in activa zoals aandelen, obligaties of grondstoffen. Zowel ETF's als beleggingsfondsen kunnen gebruikt worden om te diversifiëren, maar verschillen in aanpak:

Belangrijkste verschillen:

• Een ETF volgt een index of grondstof en wordt de hele dag op de beurs verhandeld.
• Een beleggingsfonds probeert juist een index te overtreffen via actief beheer.
• ETF's hebben doorgaans lagere kosten omdat ze passief worden beheerd.

Let op: bij CFD-handel op ETF's zijn er geen beheerkosten van toepassing.

ETF vs indexfondsen

Indexfondsen zijn beleggingsfondsen die uitsluitend indices volgen. Ze worden dagelijks aangepast, terwijl ETF's een vaste samenstelling behouden met een gemeenschappelijke factor (zoals goudbedrijven).

Technische verschillen:

Hoewel beide cash drag kennen (vertraging tussen ontvangen dividend en herinvestering), is dit bij ETF's minder. Indexfondsen herinvesteren dividend direct, ETF's keren dividend pas aan het einde van het kwartaal uit.

ETF's kennen lagere beheerkosten, maar ETF-handelaren betalen wel de bied/laat-spread en soms commissie.

Grondstoffen ETF's

ETF's zijn niet beperkt tot aandelen. Grondstoffen ETF's volgen bijvoorbeeld landbouwproducten zoals maïs of koffie, natuurlijke bronnen zoals olie en gas, of edelmetalen zoals goud en platina.

Sommige grondstoffen ETF's volgen een hele index van grondstoffen via fysieke opslag of derivaten. Ze zijn populair onder handelaren die zich op grondstoffen richten. De ETF goud is daar een bekend voorbeeld van.

Inverse ETF's vs short selling

Een inverse ETF is een ETF waarmee u profiteert van een dalende onderliggende index. Hoewel het lijkt op een shortpositie, zijn er verschillen:

• Shortposities kunnen dagen open blijven.
• Inverse ETF's worden intraday geopend en gesloten.
• Inverse ETF's brengen vaak hogere kosten met zich mee.

Inverse ETF's vs short selling

Stel je voor dat je een ETF verhandelt en winst maakt telkens wanneer de onderliggende benchmark daalt. Dat is in essentie de definitie van een inverse ETF. Het is verleidelijk om te denken dat een inverse ETF hetzelfde is als het openen van een shortpositie op een ETF – ze klinken immers vergelijkbaar, maar er zijn enkele verschillen.

Om te beginnen kunnen shortposities dagenlang open blijven, terwijl inverse ETF's zijn ontworpen voor daghandelaren die hun posities aan het einde van de dag sluiten. Omdat inverse ETF's regelmatig, op intradag-basis, worden geopend en gesloten, zijn de kosten voor het aanhouden van een inverse ETF vaak hoger dan bij een shortpositie die langere tijd open kan blijven.

Let op: inverse ETF's en het shorten van ETF's lijken op elkaar, maar zijn niet hetzelfde.

Profiteer van ETF-handel in de vorm van CFD's

U kunt nu een brede selectie van ETF CFD's met hefboom verhandelen bij iFOREX Europe, bovenop onze honderden andere CFD-instrumenten zoals aandelen, grondstoffen, indices, valuta en cryptovaluta. Op ons platform kunt u instrumenten verhandelen die zijn gebaseerd op de prestaties van toonaangevende ETF's en profiteren van prijsbewegingen in elke richting – stijgend of dalend.

U wordt ook uitgenodigd om gebruik te maken van onze exclusieve, gratis 1-op-1 training met een supportagent, toegang te krijgen tot gratis informatie en bronnen, en te profiteren van concurrerende handelsvoorwaarden.

Leer nu... Hoe ETF's te verhandelen

De eerste stap die u moet nemen is registreren. Een vertegenwoordiger van iFOREX Europe zal contact met u opnemen en u helpen met het onboardingproces.

Zoals bij elk ander instrument, moet u weten wat ETF CFD's zijn om ermee te kunnen handelen. Bekijk het ETF-gedeelte op het platform, mobiel of online, om te zien welke we aanbieden. Het is ook verstandig om economisch nieuws te volgen om waardeschommelingen beter te kunnen voorspellen, bijvoorbeeld via de economische kalender van iFOREX Europe.

Feiten over het verhandelen van ETF CFD's

ETF's (Exchange Traded Funds) zijn verhandelbare instrumenten die een grondstof, een index, obligaties of een mandje van activa volgen. Via ETF-handel krijgen handelaren de mogelijkheid om hun portefeuille bloot te stellen aan een specifieke markt of industrie. Er bestaan veel verschillende soorten ETF's en ze zijn wereldwijd erg populair onder handelaren.

In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen, die slechts eenmaal per dag na sluiting van de markt worden geprijsd, worden ETF's op effectenbeurzen verhandeld en kunnen ze de hele handelsdag door tegen marktprijzen worden gekocht en verkocht.

Er zijn duizenden ETF's beschikbaar, die een breed scala aan activaklassen, sectoren, geografische regio's en beleggingsstrategieën bestrijken. Naast brede markt-ETF's zijn er ook veel die zich richten op specifieke niches of thema's, zoals schone energie, technologiesectoren of specifieke geografische gebieden.

Kenmerken van CFD-handel bij iFOREX Europe

• Meer dan 750 CFD-instrumenten uit diverse markten en sectoren
• Hefboomhandel (waar toegestaan volgens lokale regelgeving)
• Uitstekende klantenservice in meerdere talen
• Toegang tot informatie, educatie en training
• Vergunning & regulering – Gereguleerd door CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)
• Meer dan 25 jaar ervaring in de wereldwijde financiële markten
• Handel vanaf mobiel of desktop, 7 dagen per week
• Hefboom tot 5:1 voor ETF CFD's
• Ga long of short afhankelijk van de marktrichting
• Risicobeheerfuncties: stop-loss, take-profit, negatieve saldo bescherming
  
  

Conclusie

Sommige mensen raken in de war tussen ETF's en CFD's. De eerste is een type instrument dat verschillende aandelen van een bepaalde soort bundelt met minder blootstelling aan individuele aandelen. De tweede is een manier om instrumenten, waaronder ETF's, te verhandelen zonder eigendom, maar met de mogelijkheid om via hefboomwerking de winst te vergroten – met extra risico.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is het verschil tussen ETF's en ETF CFD's?

ETF's zijn feitelijke fondsen die op beurzen worden verhandeld. ETF CFD's zijn contracten waarmee u kunt handelen op basis van prijsbewegingen van ETF's zonder ze te bezitten.

Kan ik ETF's verhandelen met hefboomwerking?

Ja. Bij iFOREX Europe bieden we een hefboomwerking tot 5:1 op ETF CFD's, conform de EU-regels.

Wat voor soort ETF's kan ik verhandelen?

U kunt CFD's verhandelen op ETF's die sectoren (bijv. technologie, energie), regio's (bijv. Europa, VS) of indices (bijv. S&P 500, MSCI World) volgen.

Zijn ETF-prijzen live?

Ja. ETF CFD-prijzen weerspiegelen real-time marktprijzen op basis van actuele verkoopkoersen.

Is het veilig om ETF CFD's te verhandelen?

Hoewel handelen altijd risico's met zich meebrengt, biedt iFOREX Europe risicobeheertools, educatieve ondersteuning en staat onder toezicht van de EU-financiële autoriteiten voor uw veiligheid. Voor meer informatie over hoe ETF's werken en hoe u er verantwoord in kunt beleggen, kunt u beleggen in ETF raadplegen.